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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 555.00 | 7 412.00 | 921 142.00 | 928 555.00 |
BZ Autres créances | 562 782.00 | | 562 782.00 | 562 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 356 322.00 | | 356 322.00 | 356 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 103.00 | | 1 419 103.00 | 1 419 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 659.00 | 7 412.00 | 2 340 246.00 | 2 347 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 888 642.00 | | 888 642.00 | 888 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 904 022.00 | 866 053.00 | | 904 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 674.00 | 37 969.00 | | 41 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 696.00 | 1 564 022.00 | | 1 605 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 260 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 094.00 | 496 478.00 | | 555 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 956.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 613.00 | 50 129.00 | | 48 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 550.00 | 807 564.00 | | 734 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 246.00 | 2 371 587.00 | | 2 340 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 550.00 | 677 564.00 | | 734 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 11 396.00 | | 12 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 990.00 | 257 634.00 | | 264 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 316.00 | 219 664.00 | | 223 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 674.00 | 37 969.00 | | 41 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 555.00 | | | 928 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 142.00 | | | 921 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 558 524.00 | 558 524.00 | | 558 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 555 094.00 | 555 094.00 | | 555 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 282.00 | 595 282.00 | | 595 282.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 550.00 | 734 550.00 | | 734 550.00 |