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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 394.00 | 24 168.00 | 226.00 | 24 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 483.00 | 213 012.00 | 56 471.00 | 269 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 921.00 | 237 180.00 | 723 741.00 | 960 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 437.00 | 153 103.00 | 284 334.00 | 437 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 569.00 | | 366 569.00 | 366 569.00 |
BZ Autres créances | 726 983.00 | | 726 983.00 | 726 983.00 |
CF Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 871.00 | 153 103.00 | 1 406 768.00 | 1 559 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 792.00 | 390 283.00 | 2 130 509.00 | 2 520 792.00 |
CU Autres participations | 618 591.00 | | 618 591.00 | 618 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 218.00 | | | 828 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 978.00 | | | 187 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 196.00 | | | 1 126 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 146.00 | | | 123 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 356.00 | | | 124 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618 591.00 | | | 618 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 313.00 | | | 1 004 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 509.00 | | | 2 130 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 313.00 | | | 1 004 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 170 061.00 | | 2 170 061.00 | 2 170 061.00 |
FG Production vendue services | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 395.00 | | 2 245 395.00 | 2 245 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 103.00 | |
GE Autres charges | | | 145 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 916.00 | | | 145 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 286.00 | | | 2 414 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 308.00 | | | 2 226 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 978.00 | | | 187 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 033.00 | | 56 388.00 | 906 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 667 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 960 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 710.00 | | 684.00 | 23 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 067.00 | | 15 416.00 | 254 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 256.00 | | 40 288.00 | 628 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 086.00 | 37 093.00 | | 200 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 690.00 | 478.00 | | 23 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 396.00 | 36 615.00 | | 176 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 618.00 | 153 103.00 | 145 618.00 | 145 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 618.00 | 153 103.00 | 145 618.00 | 145 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 618.00 | 153 103.00 | 145 618.00 | 145 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 103.00 | 145 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 146.00 | 123 146.00 | | 123 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618 591.00 | 618 591.00 | | 618 591.00 |
UP Prêts | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 312 786.00 | | | 312 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VI Groupe et associés | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VP Divers | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 621.00 | | | 691 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 103.00 | 1 144 103.00 | | 1 144 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 817.00 | 1 002 817.00 | | 1 002 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
ST Autres comptes | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 374 680.00 | | | 374 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 134.00 | | | 646 134.00 |