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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 329 800.00 | | 329 800.00 | 329 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 732.00 | 62 422.00 | 51 309.00 | 113 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 200.00 | 176 100.00 | 229 099.00 | 405 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 826.00 | 241 117.00 | 615 709.00 | 856 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 325.00 | 62 213.00 | 877 112.00 | 939 325.00 |
BZ Autres créances | 208 023.00 | | 208 023.00 | 208 023.00 |
CF Disponibilités | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 108.00 | 62 213.00 | 1 258 895.00 | 1 321 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 934.00 | 303 330.00 | 1 874 604.00 | 2 177 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 517 075.00 | 452 178.00 | | 517 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 413.00 | 64 897.00 | | 81 413.00 |
DL TOTAL (I) | 632 038.00 | 550 625.00 | | 632 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 634.00 | 327 038.00 | | 451 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 956.00 | 17 597.00 | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 297.00 | 454 160.00 | | 425 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 904.00 | 230 754.00 | | 335 904.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 22 999.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 566.00 | 1 052 548.00 | | 1 242 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 604.00 | 1 603 173.00 | | 1 874 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 021.00 | 794 830.00 | | 894 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 768.00 | | 387 694.00 | 514 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 636.00 | 856 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 636.00 | 518 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 595.00 | | 69 800.00 | 262 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 673.00 | | 315 894.00 | 248 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 2 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 396.00 | 36 822.00 | 16 101.00 | 220 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 801.00 | 36 822.00 | 16 101.00 | 217 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 297.00 | 425 297.00 | | 425 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 863 851.00 | 863 851.00 | | 863 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
VB T. V. A. | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VC Groupe et associés | 179 121.00 | 179 121.00 | | 179 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 634.00 | 103 090.00 | 304 213.00 | 451 634.00 |
VI Groupe et associés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 094.00 | | | 211 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 542.00 | 1 089 569.00 | 78 974.00 | 1 168 542.00 |
VW T.V.A. | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 566.00 | 894 021.00 | 304 213.00 | 1 242 566.00 |