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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 176.00 | 12 658.00 | 59 518.00 | 72 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 040.00 | 34 831.00 | 47 209.00 | 82 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 616.00 | 47 489.00 | 125 127.00 | 172 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 302.00 | | 100 302.00 | 100 302.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 037.00 | | 96 037.00 | 96 037.00 |
CF Disponibilités | 355 556.00 | | 355 556.00 | 355 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 582.00 | | 555 582.00 | 555 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 197.00 | 47 489.00 | 680 708.00 | 728 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 393 903.00 | 372 609.00 | | 393 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 493.00 | 46 294.00 | | 116 493.00 |
DL TOTAL (I) | 520 296.00 | 428 803.00 | | 520 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 291.00 | 36 707.00 | | 23 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 254.00 | 16 315.00 | | 38 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 2 248.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 671.00 | 57 593.00 | | 92 671.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 4 462.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 413.00 | 117 325.00 | | 160 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 708.00 | 546 128.00 | | 680 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 413.00 | 117 325.00 | | 160 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 382.00 | | 9 352.00 | 150 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 154 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 154 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 382.00 | | 9 352.00 | 150 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 954.00 | 13 053.00 | 5 518.00 | 39 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 954.00 | 13 053.00 | 5 518.00 | 39 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 388.00 | 103 988.00 | 18 400.00 | 122 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |