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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AP Constructions | 35 305.00 | 19 997.00 | 15 308.00 | 35 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 318.00 | 10 421.00 | 897.00 | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 958.00 | 130 702.00 | 257.00 | 130 958.00 |
BF Prêts | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 806.00 | 161 663.00 | 22 144.00 | 183 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
BN En cours de production de biens | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
BZ Autres créances | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
CF Disponibilités | 216 973.00 | | 216 973.00 | 216 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 608.00 | | 504 608.00 | 504 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 414.00 | 161 663.00 | 526 752.00 | 688 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 310 321.00 | 275 142.00 | | 310 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 988.00 | 35 179.00 | | 34 988.00 |
DL TOTAL (I) | 372 809.00 | 337 821.00 | | 372 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 64.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 154.00 | 6 542.00 | | 15 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 026.00 | 39 973.00 | | 57 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 749.00 | 48 467.00 | | 64 749.00 |
EA Autres dettes | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 942.00 | 95 046.00 | | 153 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 752.00 | 432 867.00 | | 526 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 942.00 | 95 046.00 | | 153 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 791.00 | | | 182 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 096.00 | 4 567.00 | | 157 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 552.00 | 4 567.00 | | 156 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UP Prêts | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 140 753.00 | 140 753.00 | | 140 753.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 419.00 | 217 752.00 | 4 667.00 | 222 419.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 942.00 | 153 942.00 | | 153 942.00 |