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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 861.00 | 23 783.00 | 7 078.00 | 30 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 097.00 | 372 806.00 | 85 292.00 | 458 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 452.00 | 396 589.00 | 104 863.00 | 501 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 702.00 | | 317 702.00 | 317 702.00 |
BZ Autres créances | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CF Disponibilités | 924 415.00 | | 924 415.00 | 924 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 084.00 | | 1 336 084.00 | 1 336 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 536.00 | 396 589.00 | 1 440 947.00 | 1 837 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 579.00 | | | 631 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
DL TOTAL (I) | 821 436.00 | | | 821 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 519.00 | | | 406 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 511.00 | | | 619 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 947.00 | | | 1 440 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 511.00 | | | 619 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 137.00 | | 2 429 137.00 | 2 429 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 137.00 | | 2 429 137.00 | 2 429 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 367.00 | | | 169 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 129.00 | | | 2 608 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 272.00 | | | 2 473 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 383.00 | | | 459 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 332.00 | | 41 151.00 | 510 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 717.00 | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 031.00 | 501 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 314.00 | 488 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 655.00 | | 35 617.00 | 470 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 677.00 | | 5 534.00 | 39 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 768.00 | 43 115.00 | 11 294.00 | 364 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 768.00 | 43 115.00 | 11 294.00 | 364 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 317 702.00 | 317 702.00 | | 317 702.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 406 519.00 | 406 519.00 | | 406 519.00 |
VP Divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 163.00 | 411 669.00 | 12 494.00 | 424 163.00 |
VW T.V.A. | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 511.00 | 569 511.00 | | 569 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
ST Autres comptes | 1 126 367.00 | | | 1 126 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 993.00 | | | 511 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 210.00 | | | 1 277 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |