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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AP Constructions | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 795.00 | 716 005.00 | 116 791.00 | 832 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 470.00 | 16 234.00 | 2 236.00 | 18 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 890.00 | 734 706.00 | 122 184.00 | 856 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 052.00 | 40 298.00 | 435 754.00 | 476 052.00 |
BZ Autres créances | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
CF Disponibilités | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 100.00 | 40 298.00 | 550 802.00 | 591 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 990.00 | 775 004.00 | 672 986.00 | 1 447 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 751.00 | -111 202.00 | | 32 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 599.00 | 143 954.00 | | -15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 25 952.00 | 41 551.00 | | 25 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 581.00 | 273 124.00 | | 288 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 312.00 | 256 554.00 | | 238 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 055.00 | 124 441.00 | | 119 055.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 034.00 | 654 120.00 | | 647 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 986.00 | 695 671.00 | | 672 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 034.00 | 654 120.00 | | 647 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 044.00 | | 44 845.00 | 930 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 856 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 000.00 | 852 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 398.00 | | 44 845.00 | 925 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 555.00 | 56 151.00 | 118 000.00 | 796 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 066.00 | 56 151.00 | 118 000.00 | 795 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 243.00 | 16 055.00 | | 24 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 243.00 | 16 055.00 | | 24 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 243.00 | 16 055.00 | | 24 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 312.00 | 238 312.00 | | 238 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 358 120.00 | 358 120.00 | | 358 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
VB T. V. A. | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VI Groupe et associés | 288 581.00 | 288 581.00 | | 288 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VP Divers | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 921.00 | 556 921.00 | | 556 921.00 |
VW T.V.A. | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 034.00 | 647 034.00 | | 647 034.00 |