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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
AP Constructions | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 105.00 | 103 441.00 | 17 664.00 | 121 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 098.00 | 80 167.00 | 35 931.00 | 116 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 028.00 | 193 783.00 | 124 246.00 | 318 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BN En cours de production de biens | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 614.00 | 28 337.00 | 148 277.00 | 176 614.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 154 105.00 | | 154 105.00 | 154 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 773.00 | 28 337.00 | 400 436.00 | 428 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 801.00 | 222 119.00 | 524 682.00 | 746 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 839.00 | 268 634.00 | | 291 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991.00 | 23 205.00 | | 49 991.00 |
DL TOTAL (I) | 358 330.00 | 308 339.00 | | 358 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 042.00 | 17 991.00 | | 20 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 774.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 882.00 | 142 301.00 | | 66 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 721.00 | 142 294.00 | | 74 721.00 |
EA Autres dettes | | 97 659.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 352.00 | 402 018.00 | | 166 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 682.00 | 710 357.00 | | 524 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 664.00 | 390 160.00 | | 160 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 805.00 | | 29 691.00 | 311 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 468.00 | 318 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 468.00 | 244 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 020.00 | | 29 691.00 | 238 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 409.00 | 12 842.00 | 23 468.00 | 204 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 274.00 | 12 842.00 | 23 468.00 | 201 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 278.00 | | 2 941.00 | 31 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 278.00 | | 2 941.00 | 31 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 278.00 | | 2 941.00 | 31 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 142 694.00 | 142 694.00 | | 142 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 858.00 | 6 170.00 | 5 688.00 | 11 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 368.00 | 213 318.00 | 50.00 | 213 368.00 |
VW T.V.A. | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 352.00 | 160 664.00 | 5 688.00 | 166 352.00 |