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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 997.00 | 305 264.00 | 165 733.00 | 470 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 670.00 | 114 267.00 | 108 402.00 | 222 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 373.00 | 419 531.00 | 282 842.00 | 702 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 227 703.00 | | 227 703.00 | 227 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 402.00 | | 380 402.00 | 380 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 774.00 | 419 531.00 | 663 243.00 | 1 082 774.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 293 377.00 | 327 855.00 | | 293 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 070.00 | -34 477.00 | | 30 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 958.00 | 2 458.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 334 246.00 | 304 675.00 | | 334 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 525.00 | 255 775.00 | | 89 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 4 365.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 15 685.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 484.00 | 221 582.00 | | 228 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 998.00 | 497 407.00 | | 328 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 243.00 | 802 083.00 | | 663 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 684.00 | 445 072.00 | | 303 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 279.00 | | 1 456 279.00 | 1 456 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 279.00 | | 1 456 279.00 | 1 456 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 712.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 907.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 500.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 299.00 | 1 360 654.00 | | 1 467 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 229.00 | 1 395 132.00 | | 1 437 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 070.00 | -34 477.00 | | 30 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 358.00 | | 14 304.00 | 716 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 289.00 | 702 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 289.00 | 693 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 652.00 | | 14 304.00 | 707 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 108.00 | 55 712.00 | 28 289.00 | 392 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 108.00 | 55 712.00 | 28 289.00 | 392 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 525.00 | 64 212.00 | 25 313.00 | 89 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 390.00 | 125 699.00 | 5 691.00 | 131 390.00 |
VW T.V.A. | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 997.00 | 303 684.00 | 25 313.00 | 328 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 652.00 | 21 343.00 | | 19 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 346.00 | 19 718.00 | | 18 346.00 |
ST Autres comptes | 82 207.00 | 86 745.00 | | 82 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 464.00 | 137 874.00 | | 136 464.00 |
YT Sous‐traitance | 12 712.00 | 12 456.00 | | 12 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | 4 252.00 | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 824.00 | 25 595.00 | | 22 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 157.00 | 267 981.00 | | 290 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 600.00 | 49 197.00 | | 47 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 729.00 | 256 793.00 | | 249 729.00 |