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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 538.00 | 33 448.00 | 90.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 465.00 | 17 004.00 | 2 460.00 | 19 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 559.00 | 313 406.00 | 39 154.00 | 352 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 348.00 | 363 858.00 | 104 490.00 | 468 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 490.00 | 5 000.00 | 185 490.00 | 190 490.00 |
BZ Autres créances | 37 595.00 | 31 190.00 | 6 404.00 | 37 595.00 |
CF Disponibilités | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 691.00 | 36 190.00 | 405 500.00 | 441 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 039.00 | 400 048.00 | 509 991.00 | 910 039.00 |
CU Autres participations | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 249 447.00 | | | 249 447.00 |
DH Report à nouveau | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
DL TOTAL (I) | 417 094.00 | | | 417 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 991.00 | | | 509 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 770.00 | | 576 770.00 | 576 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 770.00 | | 576 770.00 | 576 770.00 |
FQ Autres produits | | | 5 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 98 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 421.00 | | | 582 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 970.00 | | | 548 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 821.00 | 229 684.00 | 4 136.00 | 233 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |