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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 759.00 | 7 939.00 | 9 819.00 | 17 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 685.00 | 202 982.00 | 113 703.00 | 316 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 827.00 | 215 782.00 | 280 045.00 | 495 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 010.00 | 3 698.00 | 609 312.00 | 613 010.00 |
BZ Autres créances | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 196.00 | | 600 196.00 | 600 196.00 |
CF Disponibilités | 625 018.00 | | 625 018.00 | 625 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 685.00 | 3 698.00 | 1 995 987.00 | 1 999 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 512.00 | 219 480.00 | 2 276 032.00 | 2 495 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 213 487.00 | | | 213 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
DL TOTAL (I) | 391 215.00 | | | 391 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 802.00 | | | 440 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 803.00 | | | 855 803.00 |
EA Autres dettes | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 817.00 | | | 1 884 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 032.00 | | | 2 276 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 643.00 | | | 1 821 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 849 773.00 | | 4 849 773.00 | 4 849 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 773.00 | | 4 849 773.00 | 4 849 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 744.00 | | | 5 037 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 026.00 | | | 4 970 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 093.00 | 42 522.00 | 35 833.00 | 209 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 232.00 | 42 522.00 | 35 833.00 | 204 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 802.00 | 440 802.00 | | 440 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 803.00 | 855 803.00 | | 855 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 765.00 | 162 765.00 | | 162 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 471.00 | 774 471.00 | | 774 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 789.00 | 774 471.00 | 19 318.00 | 793 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 817.00 | 1 884 817.00 | | 1 884 817.00 |