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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 145.00 | 9 645.00 | 1 500.00 | 11 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 145.00 | 9 645.00 | 1 500.00 | 11 145.00 |
060 Stock marchandises | 3 195.00 | 1 369.00 | 1 826.00 | 3 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 203.00 | 1 369.00 | 39 834.00 | 41 203.00 |
110 Total général Actif | 52 349.00 | 11 014.00 | 41 335.00 | 52 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 980.00 | 57 430.00 | | 88 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 192.00 | 54 493.00 | | 25 192.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 2 902.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 971.00 | 114 825.00 | | 115 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 285.00 | 37 152.00 | | 53 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | 530.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 24 565.00 | 38 965.00 | | 24 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 376.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 178.00 | 27 716.00 | | 29 178.00 |
252 Charges sociales | 6 014.00 | 5 615.00 | | 6 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 40.00 | 456.00 | | 40.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 2.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 559.00 | 112 480.00 | | 115 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 412.00 | 2 345.00 | | 412.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 435.00 | 2 203.00 | | 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 673.00 | | | 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40.00 | | | 40.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64.00 | | | 64.00 |