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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 756.00 | 1 840 756.00 | | 1 840 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 181.00 | 35 941.00 | 9 240.00 | 45 181.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | 2 619.00 | 7 129.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 387.00 | 38 560.00 | 18 827.00 | 57 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 144.00 | 1 879 317.00 | 18 827.00 | 1 898 144.00 |
CU Autres participations | 1 830 400.00 | 1 830 400.00 | | 1 830 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 973.00 | 997 973.00 | | 997 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 241.00 | -1 409 590.00 | | -1 420 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 642.00 | -10 650.00 | | -7 642.00 |
DL TOTAL (I) | -385 736.00 | -378 094.00 | | -385 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 147.00 | 342 173.00 | | 354 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 7 377.00 | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 568.00 | 37 371.00 | | 38 568.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 563.00 | 387 190.00 | | 404 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 827.00 | 9 096.00 | | 18 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 563.00 | 387 190.00 | | 404 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 732.00 | 166.00 | | 23 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 374.00 | 10 816.00 | | 31 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 642.00 | -10 650.00 | | -7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 757.00 | | | 1 840 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 401.00 | | | 1 830 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 354 147.00 | 354 147.00 | | 354 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 564.00 | 404 564.00 | | 404 564.00 |