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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AH Fonds commercial | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 880.00 | 64 228.00 | 5 652.00 | 69 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 745.00 | 597 791.00 | 437 953.00 | 1 035 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 843.00 | 667 293.00 | 599 549.00 | 1 266 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 559.00 | | 167 559.00 | 167 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 755.00 | 145 442.00 | 1 712 312.00 | 1 857 755.00 |
BZ Autres créances | 730 200.00 | | 730 200.00 | 730 200.00 |
CF Disponibilités | 1 168 739.00 | | 1 168 739.00 | 1 168 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 747.00 | 145 442.00 | 3 807 305.00 | 3 952 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 591.00 | 812 736.00 | 4 406 854.00 | 5 219 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 1 622 815.00 | 1 046 909.00 | | 1 622 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 688.00 | 52 670.00 | | 93 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 803.00 | 1 278 879.00 | | 1 895 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 949.00 | 862 345.00 | | 1 085 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 678.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 146.00 | 323 678.00 | | 740 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 837.00 | 375 672.00 | | 639 837.00 |
EA Autres dettes | 44 436.00 | 921.00 | | 44 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 511 051.00 | 1 564 179.00 | | 2 511 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 854.00 | 2 843 058.00 | | 4 406 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 809 091.00 | | 6 809 091.00 | 6 809 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 857 507.00 | | 6 857 507.00 | 6 857 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 976 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 933.00 | 164 611.00 | | 56 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 288.00 | 164 611.00 | | 84 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 119.00 | 1 496.00 | | 36 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 333.00 | 120 880.00 | | 35 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 006.00 | 122 376.00 | | 72 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 282.00 | 42 235.00 | | 12 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 988.00 | 30 739.00 | | 44 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 169.00 | 4 269 001.00 | | 7 068 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 481.00 | 4 216 331.00 | | 6 974 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 688.00 | 52 670.00 | | 93 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 860.00 | 25 088.00 | | 26 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 231.00 | 392 457.00 | 71 395.00 | 346 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 1 206.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 163.00 | 391 251.00 | 71 395.00 | 342 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 147.00 | 740 147.00 | | 740 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 838.00 | 639 838.00 | | 639 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 949.00 | 687 242.00 | 398 707.00 | 1 085 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616 449.00 | 2 616 449.00 | | 2 616 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 169.00 | 2 616 449.00 | 6 720.00 | 2 623 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 051.00 | 2 112 344.00 | 398 707.00 | 2 511 051.00 |