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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 499.00 | 3 350.00 | 34 149.00 | 37 499.00 |
BZ Autres créances | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 169.00 | 3 350.00 | 202 819.00 | 206 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 441.00 | 3 350.00 | 237 091.00 | 240 441.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 966.00 | 167 976.00 | | 131 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 437.00 | -36 010.00 | | 41 437.00 |
DL TOTAL (I) | 182 202.00 | 140 766.00 | | 182 202.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 568.00 | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 897.00 | 13 608.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 18 471.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 255.00 | 46 063.00 | | 38 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 888.00 | 78 709.00 | | 54 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 091.00 | 239 571.00 | | 237 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 991.00 | 65 101.00 | | 49 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | 568.00 | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 479.00 | | 1 260 479.00 | 1 260 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 479.00 | | 1 260 479.00 | 1 260 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 13 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 17 994.00 | | 3 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 439.00 | 20 097.00 | | 9 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830.00 | 38 091.00 | | 12 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 138.00 | -38 091.00 | | -11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 745.00 | 1 918 227.00 | | 1 305 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 308.00 | 1 954 236.00 | | 1 264 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 437.00 | -36 010.00 | | 41 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 366.00 | | 16.00 | 56 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 110.00 | 34 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 610.00 | 34 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 16.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | 3 350.00 | 11 106.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | 3 350.00 | 11 106.00 | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 203.00 | 3 350.00 | 31 203.00 | 31 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
VW T.V.A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 2 916.00 | | 3 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 659.00 | 2 037.00 | | 659.00 |
ST Autres comptes | 109 476.00 | 126 241.00 | | 109 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 930.00 | 26 166.00 | | 2 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 890 968.00 | 1 308 545.00 | | 890 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 832.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 349.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 479.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | 3 395.00 | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 140.00 | 120 685.00 | | 92 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 946.00 | 18 698.00 | | 41 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 033.00 | 1 469 169.00 | | 1 004 033.00 |