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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 564.00 | 107 743.00 | 110 821.00 | 218 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 934.00 | 437 395.00 | 391 539.00 | 828 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 191.00 | 545 137.00 | 1 006 054.00 | 1 551 191.00 |
BT Marchandises | 191 435.00 | | 191 435.00 | 191 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 477.00 | 6 624.00 | 83 853.00 | 90 477.00 |
BZ Autres créances | 252 870.00 | | 252 870.00 | 252 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 599.00 | 6 624.00 | 617 975.00 | 624 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 790.00 | 551 761.00 | 1 624 029.00 | 2 175 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 485.00 | 150 522.00 | | 105 485.00 |
DL TOTAL (I) | 189 085.00 | 234 122.00 | | 189 085.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 581.00 | 204 035.00 | | 136 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 300.00 | | | 923 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 474.00 | 241 320.00 | | 263 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 588.00 | 58 032.00 | | 105 588.00 |
EA Autres dettes | | 937 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 944.00 | 1 441 077.00 | | 1 428 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 029.00 | 1 681 198.00 | | 1 624 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 185.00 | | 3 394 185.00 | 3 394 185.00 |
FG Production vendue services | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 655.00 | | 3 402 655.00 | 3 402 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 215.00 | 1 746.00 | | 8 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 321.00 | 1 746.00 | | 12 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 321.00 | 5 564.00 | | -12 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 167.00 | 58 619.00 | | 52 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 722.00 | 3 520 387.00 | | 3 410 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 237.00 | 3 369 865.00 | | 3 305 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 485.00 | 150 522.00 | | 105 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 128.00 | | 19 063.00 | 1 532 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 933.00 | | 18 564.00 | 1 028 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 847.00 | | 499.00 | 45 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 752.00 | 49 246.00 | 1 860.00 | 497 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 752.00 | 49 246.00 | 1 860.00 | 497 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 564.00 | 60.00 | | 6 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 564.00 | 60.00 | | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | 60.00 | | 12 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 474.00 | 263 474.00 | | 263 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
UX Autres créances clients | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VB T. V. A. | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 581.00 | 54 656.00 | 81 925.00 | 136 581.00 |
VI Groupe et associés | 922 196.00 | 922 196.00 | | 922 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
VP Divers | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 286.00 | 191 286.00 | | 191 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 140.00 | 343 794.00 | 46 346.00 | 390 140.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 944.00 | 1 347 019.00 | 81 925.00 | 1 428 944.00 |