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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 34.00 | 662.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 540.00 | 21 303.00 | 5 236.00 | 26 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 136.00 | 21 338.00 | 21 799.00 | 43 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 630.00 | 21 338.00 | 63 292.00 | 84 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 8 739.00 | 16 260.00 | | 8 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | -7 521.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 37 330.00 | 36 239.00 | | 37 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 190.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 11 635.00 | | 7 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 180.00 | 17 001.00 | | 15 180.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 557.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 963.00 | 30 463.00 | | 25 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 292.00 | 66 702.00 | | 63 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 963.00 | 30 463.00 | | 25 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 099.00 | | 194 099.00 | 194 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 099.00 | | 194 099.00 | 194 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 105.00 | 118 872.00 | | 194 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 015.00 | 126 392.00 | | 193 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091.00 | -7 521.00 | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 976.00 | | 697.00 | 47 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 43 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 536.00 | 15 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 536.00 | | 697.00 | 20 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 647.00 | 4 779.00 | 8 089.00 | 24 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 34.00 | 5 536.00 | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 111.00 | 4 745.00 | 2 552.00 | 19 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VP Divers | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |