| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 740.00 | 670 640.00 | 4 100.00 | 674 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 104.00 | 699 004.00 | 4 100.00 | 703 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 711.00 | 699 004.00 | 22 708.00 | 721 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 6 820.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143.00 | -9 362.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401.00 | 6 258.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 10 096.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 534.00 | 12 855.00 | | 12 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 307.00 | 22 951.00 | | 15 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 708.00 | 29 209.00 | | 22 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 307.00 | 22 951.00 | | 15 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 155.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 167.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -152.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 343.00 | 60 848.00 | | 69 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 200.00 | 70 210.00 | | 68 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143.00 | -9 362.00 | | 1 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 534.00 | | 4 570.00 | 698 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 313.00 | | 4 570.00 | 687 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 534.00 | 470.00 | | 698 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 313.00 | 470.00 | | 687 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |