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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 118.00 | 23 921.00 | 197.00 | 24 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 467.00 | 29 587.00 | 53 880.00 | 83 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 608.00 | | 254 608.00 | 254 608.00 |
BZ Autres créances | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CF Disponibilités | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 001.00 | | 386 001.00 | 386 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 468.00 | 29 587.00 | 439 881.00 | 469 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
DH Report à nouveau | 10 778.00 | 94.00 | | 10 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977.00 | 10 683.00 | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 146 942.00 | 136 965.00 | | 146 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 021.00 | 44 565.00 | | 74 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622.00 | 19 288.00 | | 33 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 295.00 | 61 326.00 | | 78 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 596.00 | 50 960.00 | | 106 596.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 7 584.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 939.00 | 183 722.00 | | 292 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 881.00 | 320 687.00 | | 439 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 492.00 | |
FM Production stockée | | | 6 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 6 905.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 5 868.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 1 037.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 540.00 | 1 003 981.00 | | 931 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 563.00 | 993 298.00 | | 921 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 977.00 | 10 683.00 | | 9 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 387.00 | | 43 080.00 | 40 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 601.00 | 1 986.00 | | 27 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 987.00 | 1 986.00 | | 24 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 254 608.00 | 254 608.00 | | 254 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 021.00 | 39 310.00 | 34 711.00 | 74 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 240.00 | 282 637.00 | 10 603.00 | 293 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 939.00 | 258 228.00 | 34 711.00 | 292 939.00 |