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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 890.00 | 145 465.00 | 162 425.00 | 307 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 176.00 | 145 465.00 | 277 711.00 | 423 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
BZ Autres créances | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
CF Disponibilités | 303 056.00 | | 303 056.00 | 303 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 481.00 | | 454 481.00 | 454 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 658.00 | 145 465.00 | 732 193.00 | 877 658.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 244.00 | 340 514.00 | | 231 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 402.00 | 6 527.00 | | 130 402.00 |
DL TOTAL (I) | 370 446.00 | 355 841.00 | | 370 446.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 813.00 | 308 172.00 | | 86 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | 48 605.00 | | 5 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 117.00 | 121 297.00 | | 79 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 370.00 | 189 658.00 | | 112 370.00 |
EA Autres dettes | 27 415.00 | 196 901.00 | | 27 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 746.00 | 864 634.00 | | 311 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 193.00 | 1 270 474.00 | | 732 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 878.00 | | 3 799.00 | 501 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 115.00 | | 3 775.00 | 304 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 401.00 | | 24.00 | 89 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 513.00 | 35 953.00 | | 109 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 513.00 | 35 953.00 | | 109 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 813.00 | 21 786.00 | 65 027.00 | 86 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 350.00 | 151 425.00 | 6 925.00 | 158 350.00 |
VW T.V.A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 092.00 | 246 065.00 | 65 027.00 | 311 092.00 |