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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 914.00 | 40 489.00 | 3 425.00 | 43 914.00 |
AH Fonds commercial | 517 904.00 | | 517 904.00 | 517 904.00 |
AP Constructions | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 992.00 | 127 111.00 | 10 881.00 | 137 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 323.00 | 202 114.00 | 532 210.00 | 734 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 325.00 | 15 686.00 | 130 639.00 | 146 325.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
CF Disponibilités | 452 598.00 | | 452 598.00 | 452 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 072.00 | 15 686.00 | 683 386.00 | 699 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 395.00 | 217 800.00 | 1 215 596.00 | 1 433 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 307 950.00 | 307 950.00 | | 307 950.00 |
DH Report à nouveau | 3 553.00 | 618.00 | | 3 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 436.00 | 110 935.00 | | 115 436.00 |
DL TOTAL (I) | 569 939.00 | 562 503.00 | | 569 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 717.00 | 61 920.00 | | 72 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 539.00 | 35 070.00 | | 40 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 316.00 | 359 586.00 | | 349 316.00 |
EA Autres dettes | 60 306.00 | 73 408.00 | | 60 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 779.00 | 90 149.00 | | 122 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 657.00 | 620 132.00 | | 645 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 596.00 | 1 182 635.00 | | 1 215 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 657.00 | 620 132.00 | | 645 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 473.00 | | 6 534.00 | 728 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 734 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 172 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 818.00 | | | 561 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 655.00 | | 6 534.00 | 166 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 228.00 | 7 569.00 | 683.00 | 195 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 854.00 | 1 635.00 | | 38 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 373.00 | 5 935.00 | 683.00 | 156 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 447.00 | 1 648.00 | 7 410.00 | 21 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 447.00 | 1 648.00 | 7 410.00 | 21 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 447.00 | 1 648.00 | 7 410.00 | 21 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 7 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 685.00 | 158 685.00 | | 158 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
UX Autres créances clients | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VI Groupe et associés | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
VW T.V.A. | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 657.00 | 645 657.00 | | 645 657.00 |