| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 345.00 | 72 127.00 | 4 218.00 | 76 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 645.00 | 376 348.00 | 161 297.00 | 537 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 608.00 | 988 274.00 | 1 663 334.00 | 2 651 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 558.00 | 127 961.00 | 769 596.00 | 897 558.00 |
BZ Autres créances | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 945 739.00 | | 945 739.00 | 945 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 612.00 | 127 961.00 | 1 881 650.00 | 2 009 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 220.00 | 1 116 236.00 | 3 544 984.00 | 4 661 220.00 |
CU Autres participations | 1 598 213.00 | 349 250.00 | 1 248 963.00 | 1 598 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 100.00 | 642 100.00 | | 642 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 321.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
DG Autres réserves | 1 775 570.00 | 1 623 679.00 | | 1 775 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 506.00 | 151 569.00 | | 230 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 386.00 | 2 481 880.00 | | 2 712 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 226.00 | 469 380.00 | | 378 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 444.00 | 50 000.00 | | 52 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 130.00 | 62 281.00 | | 76 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 144.00 | 165 999.00 | | 173 144.00 |
EA Autres dettes | 152 654.00 | 125 902.00 | | 152 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 598.00 | 873 562.00 | | 832 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 984.00 | 3 355 441.00 | | 3 544 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 689.00 | | 1 075 689.00 | 1 075 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 689.00 | | 1 075 689.00 | 1 075 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 293.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 745.00 | 48 247.00 | | 41 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 745.00 | 48 247.00 | | 41 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 745.00 | -15 132.00 | | -41 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 732.00 | -14 964.00 | | -25 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 558.00 | 1 309 222.00 | | 1 264 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 051.00 | 1 157 653.00 | | 1 034 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 506.00 | 151 569.00 | | 230 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 000.00 | | 2 000.00 | 2 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 006 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 651 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 000.00 | | 2 000.00 | 2 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 000.00 | 64 000.00 | | 415 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000.00 | 2 000.00 | | 93 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 000.00 | 62 000.00 | | 322 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 000.00 | 22 000.00 | | 106 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 000.00 | 22 000.00 | | 614 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 000.00 | 22 000.00 | | 614 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |