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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 914 700.00 | 93 300.00 | 821 400.00 | 914 700.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 746.00 | 93 300.00 | 882 446.00 | 975 746.00 |
CU Autres participations | 914 700.00 | 93 300.00 | 821 400.00 | 914 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DH Report à nouveau | -18 599.00 | -13 754.00 | | -18 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 352.00 | -4 845.00 | | -97 352.00 |
DL TOTAL (I) | -38 974.00 | 58 378.00 | | -38 974.00 |
DN Avances conditionnées | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DO TOTAL (II) | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 816.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726.00 | 6 973.00 | | 6 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 446.00 | 980 045.00 | | 882 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175.00 | 9.00 | | 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 527.00 | 4 854.00 | | 97 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 352.00 | -4 845.00 | | -97 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -22 390.00 | -97 352.00 | | -22 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 700.00 | | | 914 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 700.00 | | | 914 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 300.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |