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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 380.00 | 73 389.00 | 50 991.00 | 124 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 460.00 | 73 389.00 | 137 070.00 | 210 460.00 |
BP En cours de production de services | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 291.00 | 37 244.00 | 367 047.00 | 404 291.00 |
BZ Autres créances | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 1 118 637.00 | | 1 118 637.00 | 1 118 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 383.00 | 37 244.00 | 1 678 139.00 | 1 715 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 843.00 | 110 634.00 | 1 815 209.00 | 1 925 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 755 326.00 | 585 348.00 | | 755 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 772.00 | 425 978.00 | | 411 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 898.00 | 1 020 126.00 | | 1 175 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 432.00 | 197 735.00 | | 149 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 478.00 | 61 058.00 | | 120 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 187.00 | 296 753.00 | | 320 187.00 |
EA Autres dettes | 49 157.00 | 25 245.00 | | 49 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 312.00 | 580 792.00 | | 639 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 209.00 | 1 600 917.00 | | 1 815 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 312.00 | 580 792.00 | | 639 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 120.00 | | 110 340.00 | 100 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 547.00 | | 87 133.00 | 94 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | 23 207.00 | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 404.00 | 14 985.00 | | 58 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 404.00 | 14 985.00 | | 58 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 344.00 | | 8 100.00 | 45 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 344.00 | | 8 100.00 | 45 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 344.00 | | 8 100.00 | 45 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 359 732.00 | 359 732.00 | | 359 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VB T. V. A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 039.00 | 518 259.00 | 28 780.00 | 547 039.00 |
VW T.V.A. | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 312.00 | 639 312.00 | | 639 312.00 |