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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 636.00 | 633 636.00 | | 633 636.00 |
BF Prêts | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 173.00 | 633 636.00 | 2 537.00 | 636 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 698 914.00 | | 698 914.00 | 698 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 100.00 | | 700 100.00 | 700 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 273.00 | 633 636.00 | 702 637.00 | 1 336 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 156 677.00 | -3 128 513.00 | | -3 156 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 922.00 | -28 164.00 | | 330 922.00 |
DL TOTAL (I) | -2 605 755.00 | -2 936 677.00 | | -2 605 755.00 |
DP Provisions pour risques | 141 407.00 | 321 063.00 | | 141 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 007.00 | 279 419.00 | | 236 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 414.00 | 600 482.00 | | 377 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 042.00 | 444.00 | | 12 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | 332 336.00 | | 48 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 188.00 | 3 132 797.00 | | 2 690 188.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 1 363 172.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 979.00 | 4 828 750.00 | | 2 930 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 637.00 | 2 492 555.00 | | 702 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 180 014.00 | | 11 180 014.00 | 11 180 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 180 014.00 | | 11 180 014.00 | 11 180 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 498 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 676 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 848 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 872.00 | | | 284 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 872.00 | 529.00 | | 284 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 872.00 | -529.00 | | -284 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 498 159.00 | 10 087 117.00 | | 11 498 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 237.00 | 10 115 280.00 | | 11 167 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 922.00 | -28 164.00 | | 330 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 640.00 | | | 638 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467.00 | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 636 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 636.00 | | | 633 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 500.00 | 203 136.00 | | 430 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 500.00 | 203 136.00 | | 430 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 419.00 | | 43 412.00 | 279 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 419.00 | | 43 412.00 | 279 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |