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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 425.00 | 24 504.00 | 5 921.00 | 30 425.00 |
AH Fonds commercial | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
AP Constructions | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 882.00 | 106 708.00 | 12 174.00 | 118 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 573.00 | 148 418.00 | 171 156.00 | 319 573.00 |
BN En cours de production de biens | 73 887.00 | | 73 887.00 | 73 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 866.00 | | 631 866.00 | 631 866.00 |
BZ Autres créances | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 393 954.00 | | 393 954.00 | 393 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 517.00 | | 1 192 517.00 | 1 192 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 090.00 | 148 418.00 | 1 363 673.00 | 1 512 090.00 |
CU Autres participations | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 319.00 | 517 853.00 | | 520 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 338.00 | 2 466.00 | | 104 338.00 |
DL TOTAL (I) | 734 657.00 | 630 319.00 | | 734 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 668.00 | 540 289.00 | | 66 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | 4 500.00 | | 5 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 659.00 | 112 177.00 | | 148 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 645.00 | 283 725.00 | | 383 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 015.00 | 987 365.00 | | 629 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 673.00 | 1 617 684.00 | | 1 363 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 194.00 | | 38 457.00 | 289 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 49 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 077.00 | 319 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 020.00 | 134 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 154.00 | | 5 934.00 | 130 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 727.00 | | 32 523.00 | 16 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 475.00 | 16 962.00 | 8 020.00 | 139 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 285.00 | 7 239.00 | 8 020.00 | 25 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 190.00 | 9 723.00 | | 114 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 631 866.00 | 631 866.00 | | 631 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VC Groupe et associés | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 668.00 | 30 286.00 | 36 382.00 | 66 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 759.00 | | | 509 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 404.00 | 719 411.00 | 16 993.00 | 736 404.00 |
VW T.V.A. | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 791.00 | 568 409.00 | 36 382.00 | 604 791.00 |