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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 549.00 | 166 549.00 | | 166 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BZ Autres créances | 445 692.00 | | 445 692.00 | 445 692.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 140.00 | | 463 140.00 | 463 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 689.00 | 166 546.00 | 463 140.00 | 629 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
DH Report à nouveau | 260 396.00 | 233 584.00 | | 260 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 579.00 | 26 812.00 | | 28 579.00 |
DL TOTAL (I) | 334 810.00 | 306 231.00 | | 334 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 116.00 | 6 221.00 | | 7 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 116.00 | 6 221.00 | | 7 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 746.00 | 108 079.00 | | 92 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 657.00 | 37 330.00 | | 25 657.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 5 810.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 213.00 | 151 219.00 | | 121 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 140.00 | 463 671.00 | | 463 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 502.00 | | 345 502.00 | 345 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 502.00 | | 345 502.00 | 345 502.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 13 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 13 005.00 | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 145.00 | 397 624.00 | | 349 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 566.00 | 370 812.00 | | 320 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 579.00 | 26 812.00 | | 28 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 549.00 | | | 166 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 549.00 | | | 166 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 549.00 | | | 166 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 549.00 | | | 166 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 221.00 | 895.00 | | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221.00 | 895.00 | | 6 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VC Groupe et associés | 423 113.00 | 423 113.00 | | 423 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 130.00 | 463 130.00 | | 463 130.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |