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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 7 116.00 | 2 147.00 | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 175 910.00 | 103 938.00 | 71 972.00 | 175 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 280.00 | 7 578.00 | 1 702.00 | 9 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 043.00 | 55 887.00 | 13 156.00 | 69 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 089.00 | 174 519.00 | 121 570.00 | 296 089.00 |
BT Marchandises | 397 338.00 | | 397 338.00 | 397 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CF Disponibilités | 670 174.00 | | 670 174.00 | 670 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 208.00 | | 1 201 208.00 | 1 201 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 298.00 | 174 519.00 | 1 322 779.00 | 1 497 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 752 793.00 | | | 752 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
DL TOTAL (I) | 854 060.00 | | | 854 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 110.00 | | | 251 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 719.00 | | | 468 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 779.00 | | | 1 322 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 719.00 | | | 468 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 894.00 | 218 727.00 | 1 371 621.00 | 1 152 894.00 |
FD Production vendue biens | 352 921.00 | | 352 921.00 | 352 921.00 |
FG Production vendue services | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 255.00 | 218 727.00 | 1 745 982.00 | 1 527 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 578.00 | | | 1 847 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 111.00 | | | 1 755 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 616.00 | | 13 491.00 | 294 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 018.00 | 296 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 688.00 | 254 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 430.00 | | 12 491.00 | 250 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | 1 000.00 | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 932.00 | 18 276.00 | 8 688.00 | 164 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 2 213.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 029.00 | 16 063.00 | 8 688.00 | 160 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 357.00 | 156 357.00 | | 156 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 799.00 | 133 696.00 | 2 103.00 | 135 799.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 719.00 | 468 719.00 | | 468 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
YT Sous‐traitance | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 127.00 | | | 238 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 349.00 | | | 229 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |