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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 584.00 | 44 455.00 | 1 130.00 | 45 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 984.00 | 44 455.00 | 5 530.00 | 49 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 052.00 | 44 400.00 | 92 652.00 | 137 052.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 648.00 | 44 400.00 | 167 248.00 | 211 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 632.00 | 88 855.00 | 172 777.00 | 261 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 346.00 | 98 659.00 | | 75 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | -23 313.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 85 081.00 | 84 146.00 | | 85 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 294.00 | 43 881.00 | | 44 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 400.00 | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 580.00 | 24 656.00 | | 21 580.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 24 174.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 696.00 | 110 150.00 | | 87 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 777.00 | 194 295.00 | | 172 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 377.00 | 64 612.00 | | 51 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 144.00 | 311.00 | | 44 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 144.00 | 311.00 | | 44 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294.00 | 7 975.00 | 36 319.00 | 44 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794.00 | | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 289.00 | 147 889.00 | 4 400.00 | 152 289.00 |
VW T.V.A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 696.00 | 51 377.00 | 36 319.00 | 87 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 930.00 | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | 3 492.00 | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 22 913.00 | 20 026.00 | | 22 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 140.00 | 33 972.00 | | 40 140.00 |
YT Sous‐traitance | 41 313.00 | 54 350.00 | | 41 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | 930.00 | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 003.00 | 27 746.00 | | 31 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 482.00 | 3 392.00 | | 30 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 683.00 | 111 839.00 | | 107 683.00 |