| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
AN Terrains | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
AP Constructions | 306 695.00 | 205 917.00 | 100 778.00 | 306 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 562.00 | 31 830.00 | 85 732.00 | 117 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 677.00 | | 548 677.00 | 548 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 518.00 | 250 644.00 | 2 490 874.00 | 2 741 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 803.00 | 250 644.00 | 2 584 158.00 | 2 834 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 639 807.00 | | 1 639 807.00 | 1 639 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 071.00 | 1 551 829.00 | | 1 592 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 040.00 | 90 342.00 | | 41 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 011.00 | 2 345 071.00 | | 2 336 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 575.00 | 52 419.00 | | 126 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 18 527.00 | | 14 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 931.00 | 102 429.00 | | 27 931.00 |
EA Autres dettes | | 64 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 148.00 | 247 345.00 | | 248 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 158.00 | 2 592 417.00 | | 2 584 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 575.00 | | | 126 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | -2 036.00 | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 052.00 | 235 868.00 | | 218 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 012.00 | 145 525.00 | | 177 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 040.00 | 90 342.00 | | 41 040.00 |