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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 550.00 | 22 400.00 | 6 150.00 | 28 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 206.00 | 1 302.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 554.00 | 87 350.00 | 43 204.00 | 130 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 341.00 | 109 956.00 | 51 386.00 | 161 341.00 |
BT Marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
CF Disponibilités | 95 158.00 | | 95 158.00 | 95 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 538.00 | | 221 538.00 | 221 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 879.00 | 109 956.00 | 272 923.00 | 382 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 229.00 | 280 625.00 | | 154 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 763.00 | -126 396.00 | | -51 763.00 |
DL TOTAL (I) | 111 265.00 | 163 029.00 | | 111 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | 11 142.00 | | 3 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 2 992.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 514.00 | 60 792.00 | | 109 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 213.00 | 36 116.00 | | 44 213.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 10 994.00 | | 4 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 658.00 | 123 435.00 | | 161 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 923.00 | 286 463.00 | | 272 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 658.00 | 120 361.00 | | 161 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 187.00 | 2 430.00 | 917 617.00 | 915 187.00 |
FG Production vendue services | 107 874.00 | 18 200.00 | 126 074.00 | 107 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 060.00 | 20 630.00 | 1 043 690.00 | 1 023 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | 3 110.00 | | 2 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 500.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 560.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 467.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 1 093.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 515.00 | 899 331.00 | | 1 047 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 278.00 | 1 025 727.00 | | 1 099 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 763.00 | -126 396.00 | | -51 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 224.00 | 5 980.00 | | 8 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 038.00 | | 19 330.00 | 168 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 027.00 | 161 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 027.00 | 132 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 320.00 | | 2 230.00 | 26 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 989.00 | | 17 100.00 | 140 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 662.00 | 22 321.00 | 26 027.00 | 113 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 644.00 | 3 756.00 | | 18 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 018.00 | 18 565.00 | 26 027.00 | 95 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 514.00 | 109 514.00 | | 109 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |