| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 4 586.00 | 1 984.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 649.00 | 4 586.00 | 248 063.00 | 252 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 1 230 524.00 | | 1 230 524.00 | 1 230 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
CF Disponibilités | 306 132.00 | | 306 132.00 | 306 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 535.00 | | 1 640 535.00 | 1 640 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 184.00 | 4 586.00 | 1 888 598.00 | 1 893 184.00 |
CU Autres participations | 246 080.00 | | 246 080.00 | 246 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 606.00 | 1 511 613.00 | | 1 537 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 839.00 | 125 993.00 | | -89 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 767.00 | 1 824 606.00 | | 1 634 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 545.00 | 174 062.00 | | 246 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 4 703.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | 441.00 | | 408.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 2 167.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 831.00 | 181 385.00 | | 253 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 598.00 | 2 005 991.00 | | 1 888 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 831.00 | 181 385.00 | | 253 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1.00 | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 4 981.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 790.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -809.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | 28 750.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 953.00 | 208 937.00 | | 42 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 792.00 | 82 944.00 | | 132 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 839.00 | 125 993.00 | | -89 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 659.00 | | 991.00 | 251 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | | 991.00 | 5 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 080.00 | | | 246 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 979.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 979.00 | | 3 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 685.00 | 1 199 685.00 | | 1 199 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 246 545.00 | 246 545.00 | | 246 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 723.00 | 1 231 723.00 | | 1 231 723.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 831.00 | 253 831.00 | | 253 831.00 |