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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 1 307.00 | 7 442.00 | 8 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 20.00 | 3 580.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 514.00 | 142.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 842.00 | 21 451.00 | 9 390.00 | 30 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 250.00 | 23 293.00 | 43 956.00 | 67 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 223.00 | | 175 223.00 | 175 223.00 |
BZ Autres créances | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 431 381.00 | | 431 381.00 | 431 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 724.00 | | 654 724.00 | 654 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 974.00 | 23 293.00 | 698 680.00 | 721 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 470.00 | 170 965.00 | | 109 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 783.00 | -61 495.00 | | 70 783.00 |
DL TOTAL (I) | 207 753.00 | 136 970.00 | | 207 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 157.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | 2 842.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 464.00 | 153 001.00 | | 209 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 132.00 | 174 324.00 | | 102 132.00 |
EA Autres dettes | 47 729.00 | 9 311.00 | | 47 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 927.00 | 520 543.00 | | 490 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 680.00 | 657 513.00 | | 698 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 967.00 | | 30 283.00 | 36 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | 4 818.00 | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 535.00 | | 2 965.00 | 28 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 22 500.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 429.00 | 1 864.00 | | 21 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 1 307.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 409.00 | 557.00 | | 21 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 465.00 | 209 465.00 | | 209 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 175 223.00 | 175 223.00 | | 175 223.00 |
VB T. V. A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 814.00 | 214 914.00 | 900.00 | 215 814.00 |
VW T.V.A. | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 927.00 | 390 927.00 | | 390 927.00 |