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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 172.00 | 17 149.00 | 50 022.00 | 67 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 082.00 | 17 149.00 | 55 932.00 | 73 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | -114 331.00 | -111 698.00 | | -114 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | -2 633.00 | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | -96 987.00 | -102 136.00 | | -96 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 454.00 | 128 454.00 | | 123 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 676.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 666.00 | 18 844.00 | | 27 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 920.00 | 154 584.00 | | 152 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 932.00 | 52 449.00 | | 55 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 920.00 | 154 584.00 | | 152 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 438.00 | 27 893.00 | | 36 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 290.00 | 30 526.00 | | 31 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 148.00 | -2 633.00 | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 249.00 | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640.00 | 520.00 | | 640.00 |
ST Autres comptes | 7 256.00 | 13 827.00 | | 7 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 469.00 | 12 573.00 | | 11 469.00 |
YT Sous‐traitance | 3 242.00 | 3 094.00 | | 3 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 263.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536.00 | 512.00 | | 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 288.00 | 9 014.00 | | 7 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095.00 | 2 431.00 | | 1 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 607.00 | 30 014.00 | | 22 607.00 |