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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 969.00 | 74 549.00 | 45 420.00 | 119 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 143.00 | 131 777.00 | 119 366.00 | 251 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 288.00 | | 145 288.00 | 145 288.00 |
BZ Autres créances | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CF Disponibilités | 461 822.00 | | 461 822.00 | 461 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 426.00 | | 686 426.00 | 686 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 570.00 | 131 777.00 | 805 792.00 | 937 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 586 990.00 | | | 586 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
DL TOTAL (I) | 633 628.00 | | | 633 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 792.00 | | | 805 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 870.00 | | 550 870.00 | 550 870.00 |
FG Production vendue services | 320 467.00 | | 320 467.00 | 320 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 337.00 | | 871 337.00 | 871 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 595.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 154.00 | | | 920 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 902.00 | | | 881 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 950.00 | | 18 191.00 | 238 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 251 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 175 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 111.00 | | 18 191.00 | 163 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 179.00 | 17 595.00 | 5 997.00 | 120 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 287.00 | 17 595.00 | 5 997.00 | 118 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
VP Divers | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 404.00 | 140 404.00 | | 140 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 874.00 | 196 577.00 | 2 296.00 | 198 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |