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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 415.00 | 32 966.00 | 449.00 | 33 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 415.00 | 43 966.00 | 449.00 | 44 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 977.00 | 75 052.00 | 133 926.00 | 208 977.00 |
BZ Autres créances | 151 833.00 | 153 833.00 | -2 000.00 | 151 833.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 196.00 | 228 885.00 | 132 312.00 | 361 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 611.00 | 272 850.00 | 132 761.00 | 405 611.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
DH Report à nouveau | -439 429.00 | -424 426.00 | | -439 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 499.00 | | | -19 499.00 |
DL TOTAL (I) | -328 096.00 | -293 594.00 | | -328 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 403.00 | 415 369.00 | | 423 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 132.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 857.00 | 452 748.00 | | 460 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 761.00 | 159 154.00 | | 132 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 403.00 | | | 423 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499.00 | 17 004.00 | | 19 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 499.00 | -15 004.00 | | -19 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
6T Sur comptes clients | 65 233.00 | 9 818.00 | | 65 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 032.00 | 9 818.00 | | 263 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 032.00 | 9 818.00 | | 263 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 977.00 | | 208 977.00 | 208 977.00 |
VI Groupe et associés | 423 403.00 | 423 403.00 | | 423 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 225.00 | 185 248.00 | 208 977.00 | 394 225.00 |
VW T.V.A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 857.00 | 460 857.00 | | 460 857.00 |