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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 184.00 | 18 264.00 | 919.00 | 19 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 724.00 | 18 264.00 | 16 459.00 | 34 724.00 |
BT Marchandises | 520 565.00 | | 520 565.00 | 520 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
BZ Autres créances | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 392.00 | | 101 392.00 | 101 392.00 |
CF Disponibilités | 150 271.00 | | 150 271.00 | 150 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 898.00 | | 963 898.00 | 963 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 715.00 | 18 264.00 | 980 450.00 | 998 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DH Report à nouveau | 829 261.00 | | | 829 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DL TOTAL (I) | 903 153.00 | | | 903 153.00 |
DP Provisions pour risques | 92.00 | | | 92.00 |
DR TOTAL (IV) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
ED (V) | 266.00 | | | 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 450.00 | | | 980 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 125.00 | 1 139.00 | 18 264.00 | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 1 139.00 | 18 264.00 | 17 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767.00 | 93.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 93.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 1 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 710.00 | 139 210.00 | 15 500.00 | 154 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |