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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
BZ Autres créances | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 851.00 | | 316 851.00 | 316 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 926.00 | | 316 926.00 | 316 926.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 814.00 | | | -34 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 583.00 | | | 186 583.00 |
EA Autres dettes | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 793.00 | | | 301 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 926.00 | | | 316 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 793.00 | | | 301 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 693.00 | | 180 693.00 | 180 693.00 |
FG Production vendue services | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 223.00 | | 204 223.00 | 204 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 275.00 | | | 214 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | | | 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 583.00 | 186 583.00 | | 186 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
UX Autres créances clients | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 981.00 | 166 981.00 | | 166 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 793.00 | 301 793.00 | | 301 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 360.00 | | | 14 360.00 |