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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 291.00 | 3 874.00 | 417.00 | 4 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 963.00 | 20 641.00 | 3 322.00 | 23 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 638.00 | 24 515.00 | 101 123.00 | 125 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
060 Stock marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 504.00 | 7 305.00 | 25 199.00 | 32 504.00 |
072 Créances – Autres | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
084 Disponibilités | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 419.00 | 7 305.00 | 61 114.00 | 68 419.00 |
110 Total général Actif | 194 057.00 | 31 820.00 | 162 237.00 | 194 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 442.00 | 44 798.00 | | 45 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 750.00 | 4 500.00 | | 10 750.00 |
230 Autres produits | 20 231.00 | 15 880.00 | | 20 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 466.00 | 65 178.00 | | 76 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693.00 | 654.00 | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 505.00 | 1 431.00 | | 1 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | -274.00 | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 22 965.00 | 23 364.00 | | 22 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 1 170.00 | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 274.00 | 8 875.00 | | 7 274.00 |
252 Charges sociales | 3 696.00 | 3 386.00 | | 3 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 131.00 | | 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 305.00 | 20 181.00 | | 7 305.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 532.00 | 58 919.00 | | 44 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 934.00 | 6 259.00 | | 31 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 773.00 | 7 820.00 | | 1 773.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 533.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 404.00 | 13 187.00 | | 24 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 235.00 | 359.00 | | 9 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |