| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AN Terrains | 128 081.00 | | 128 081.00 | 128 081.00 |
AP Constructions | 1 270 061.00 | 355 653.00 | 914 408.00 | 1 270 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 892.00 | 68 511.00 | 21 382.00 | 89 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 545.00 | 388 540.00 | 333 004.00 | 721 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 630.00 | 1 308 422.00 | 1 739 208.00 | 3 047 630.00 |
BT Marchandises | 296 408.00 | 119 138.00 | 177 271.00 | 296 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 230.00 | 30 396.00 | 627 834.00 | 658 230.00 |
BZ Autres créances | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CF Disponibilités | 753 099.00 | | 753 099.00 | 753 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 029.00 | 149 534.00 | 1 620 495.00 | 1 770 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 659.00 | 1 457 956.00 | 3 359 704.00 | 4 817 659.00 |
CU Autres participations | 830 150.00 | 490 367.00 | 339 783.00 | 830 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 153.00 | 1 361 153.00 | | 1 361 153.00 |
DH Report à nouveau | -191 540.00 | | | -191 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 001.00 | -191 540.00 | | -584 001.00 |
DK Provisions réglementées | 30 150.00 | 26 683.00 | | 30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 890 762.00 | 1 471 296.00 | | 890 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 826.00 | 134 179.00 | | 70 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 826.00 | 139 179.00 | | 70 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 705.00 | 1 311 896.00 | | 1 197 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 716.00 | 233 590.00 | | 920 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 204.00 | 342 657.00 | | 268 204.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | 32 474.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 115.00 | 1 920 618.00 | | 2 398 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 704.00 | 3 531 093.00 | | 3 359 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 888 475.00 | 22 900.00 | 7 911 376.00 | 7 888 475.00 |
FG Production vendue services | 193 507.00 | 128 140.00 | 321 647.00 | 193 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 983.00 | 151 040.00 | 8 233 023.00 | 8 081 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 468 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 910.00 | 5 596.00 | | 6 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 600.00 | 5 000.00 | | 56 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 186.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 510.00 | 10 782.00 | | 68 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 1 394.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 467.00 | 6 030.00 | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 360.00 | 7 424.00 | | 38 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 150.00 | 3 358.00 | | 30 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 916.00 | -12 358.00 | | -9 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 794.00 | 9 420 557.00 | | 8 648 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 232 796.00 | 9 612 096.00 | | 9 232 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 001.00 | -191 540.00 | | -584 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 065.00 | | 169 926.00 | 3 014 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425.00 | 134 936.00 | 3 047 630.00 | 1 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 134 936.00 | 2 209 579.00 | 1 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 014.00 | | 169 926.00 | 2 176 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 700.00 | | | 832 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 987.00 | 160 341.00 | 101 273.00 | 758 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 62.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 698.00 | 160 280.00 | 101 273.00 | 753 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 683.00 | 3 467.00 | | 26 683.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 179.00 | | 68 353.00 | 139 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 951.00 | 18 044.00 | 1 857.00 | 102 951.00 |
6T Sur comptes clients | 51 555.00 | 12 995.00 | 34 154.00 | 51 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 506.00 | 271 406.00 | 36 011.00 | 404 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 368.00 | 274 873.00 | 104 364.00 | 570 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 039.00 | 99 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 240 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 467.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 716.00 | 920 716.00 | | 920 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 583 159.00 | 583 159.00 | | 583 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 723.00 | 222 878.00 | 589 885.00 | 1 187 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 943.00 | | | 196 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VP Divers | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 073.00 | 720 523.00 | 2 550.00 | 723 073.00 |
VW T.V.A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 115.00 | 1 433 270.00 | 589 885.00 | 2 398 115.00 |