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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 542.00 | 99 845.00 | 25 697.00 | 125 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 406.00 | 106 863.00 | 330 543.00 | 437 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 734.00 | 211 658.00 | 384 076.00 | 595 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 545.00 | | 1 105 545.00 | 1 105 545.00 |
BZ Autres créances | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
CF Disponibilités | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 668.00 | | 1 790 668.00 | 1 790 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 401.00 | 211 658.00 | 2 174 743.00 | 2 386 401.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 129 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 676.00 | 132 999.00 | | 109 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 128.00 | 99 676.00 | | 117 128.00 |
DL TOTAL (I) | 635 803.00 | 560 676.00 | | 635 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 076.00 | 482 761.00 | | 512 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 2 622.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 091.00 | 778 138.00 | | 497 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 034.00 | 366 460.00 | | 386 034.00 |
EA Autres dettes | 139 538.00 | 28 161.00 | | 139 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 940.00 | 1 658 142.00 | | 1 538 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 743.00 | 2 218 817.00 | | 2 174 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 006.00 | 1 359 654.00 | | 1 162 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 278.00 | | 325 097.00 | 386 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 27 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 642.00 | 595 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 142.00 | 562 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 993.00 | | 325 097.00 | 350 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 380.00 | 44 613.00 | 86 335.00 | 253 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 430.00 | 44 613.00 | 86 335.00 | 248 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 091.00 | 497 091.00 | | 497 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 034.00 | 386 034.00 | | 386 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
UP Prêts | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 545.00 | 1 105 545.00 | | 1 105 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 076.00 | 139 342.00 | 362 734.00 | 512 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 850.00 | 418 850.00 | | 418 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 019.00 | 1 551 683.00 | 27 336.00 | 1 579 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 740.00 | 1 162 006.00 | 362 734.00 | 1 534 740.00 |