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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 18 039.00 | 151 961.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 054.00 | 17 065.00 | 39 989.00 | 57 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 181.00 | 35 104.00 | 288 077.00 | 323 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 704.00 | | 394 704.00 | 394 704.00 |
BZ Autres créances | 557 851.00 | | 557 851.00 | 557 851.00 |
CF Disponibilités | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 584.00 | | 1 185 584.00 | 1 185 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 765.00 | 35 104.00 | 1 473 661.00 | 1 508 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 612.00 | 562 069.00 | | 611 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 628.00 | 49 543.00 | | 142 628.00 |
DL TOTAL (I) | 763 040.00 | 620 412.00 | | 763 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 339.00 | 161 486.00 | | 142 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 346.00 | 31 898.00 | | 18 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 309.00 | 203 133.00 | | 414 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 236.00 | 14 427.00 | | 52 236.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | 277.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 621.00 | 411 222.00 | | 710 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 661.00 | 1 031 634.00 | | 1 473 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 971.00 | 269 099.00 | | 508 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 297.00 | | 8 884.00 | 314 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 170.00 | | 8 884.00 | 248 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 711.00 | 13 393.00 | | 21 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 711.00 | 13 393.00 | | 21 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 309.00 | 414 309.00 | | 414 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 394 704.00 | 394 704.00 | | 394 704.00 |
VB T. V. A. | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VC Groupe et associés | 359 105.00 | 359 105.00 | | 359 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 339.00 | 19 687.00 | 81 482.00 | 142 339.00 |
VI Groupe et associés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 917.00 | 953 917.00 | | 953 917.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 623.00 | 508 971.00 | 81 482.00 | 631 623.00 |