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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 800.00 | 92 829.00 | 971.00 | 93 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 883.00 | 92 829.00 | 1 053.00 | 93 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 740.00 | 9 167.00 | 10 574.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 865 821.00 | | 865 821.00 | 865 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 124 407.00 | | 124 407.00 | 124 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 925.00 | 9 167.00 | 1 005 759.00 | 1 014 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 808.00 | 101 996.00 | 1 006 812.00 | 1 108 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 207 310.00 | | | 207 310.00 |
DH Report à nouveau | 369 185.00 | | | 369 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DL TOTAL (I) | 892 775.00 | | | 892 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 812.00 | | | 1 006 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 040.00 | | 225 040.00 | 225 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 040.00 | | 225 040.00 | 225 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 775.00 | | | 235 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 495.00 | | | 194 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 166.00 | 4 663.00 | | 88 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 166.00 | 4 663.00 | | 88 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
UX Autres créances clients | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VC Groupe et associés | 843 599.00 | 843 599.00 | | 843 599.00 |
VI Groupe et associés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 101.00 | 886 101.00 | | 886 101.00 |
VW T.V.A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
ST Autres comptes | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 558.00 | | | 171 558.00 |