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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 618.00 | 34 835.00 | 2 783.00 | 37 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 963.00 | 972 014.00 | 77 948.00 | 1 049 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 749.00 | 1 012 448.00 | 136 300.00 | 1 148 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 856.00 | 1 825.00 | 485 031.00 | 486 856.00 |
BZ Autres créances | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CF Disponibilités | 407 025.00 | | 407 025.00 | 407 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 243.00 | 1 825.00 | 966 418.00 | 968 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 992.00 | 1 014 273.00 | 1 102 719.00 | 2 116 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 639 855.00 | | | 639 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 721 679.00 | | | 721 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
EA Autres dettes | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 039.00 | | | 381 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 719.00 | | | 1 102 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 962.00 | | | 320 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 352.00 | 71 970.00 | 1 801 323.00 | 1 729 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 352.00 | 71 970.00 | 1 801 323.00 | 1 729 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 042.00 | | | 1 922 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 818.00 | | | 1 890 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 080.00 | | | 187 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 831.00 | | 3 993.00 | 1 151 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793.00 | 6 283.00 | 1 148 749.00 | 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 6 283.00 | 1 087 581.00 | 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 664.00 | | 3 993.00 | 1 090 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 818.00 | 50 751.00 | 6 121.00 | 967 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 219.00 | 50 751.00 | 6 121.00 | 962 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 450.00 | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | 450.00 | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 450.00 | | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 484 666.00 | 484 666.00 | | 484 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 483.00 | 30 406.00 | 60 076.00 | 90 483.00 |
VI Groupe et associés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 886.00 | 537 317.00 | 16 569.00 | 553 886.00 |
VW T.V.A. | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 039.00 | 320 962.00 | 60 076.00 | 381 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
ST Autres comptes | 395 954.00 | | | 395 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
YT Sous‐traitance | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 371.00 | | | 351 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 824.00 | | | 236 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 970.00 | | | 654 970.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |