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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 2 237.00 | 74.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 911.00 | 5 837.00 | 1 020 074.00 | 1 025 911.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 022 803.00 | | 5 022 803.00 | 5 022 803.00 |
CF Disponibilités | 152 182.00 | | 152 182.00 | 152 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 883.00 | | 5 183 883.00 | 5 183 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 794.00 | 5 837.00 | 6 203 957.00 | 6 209 794.00 |
CU Autres participations | 1 023 600.00 | 3 600.00 | 1 020 000.00 | 1 023 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971 344.00 | | | 3 971 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 320.00 | | | 2 003 320.00 |
DH Report à nouveau | -511 430.00 | | | -511 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 149.00 | | | -19 149.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 925.00 | | | 6 136 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 203 957.00 | | | 6 203 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 561.00 | | | 192 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 149.00 | | | -19 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 911.00 | | | 1 025 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 600.00 | | | 1 023 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 333.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 333.00 | | 1 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 300.00 | | 38 700.00 | 42 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 300.00 | | 38 700.00 | 42 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 38 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |