| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 15 831.00 | 4 348.00 | 20 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 263.00 | 370 832.00 | 196 431.00 | 567 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 127.00 | 386 664.00 | 201 463.00 | 588 127.00 |
BN En cours de production de biens | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 696.00 | | 1 023 696.00 | 1 023 696.00 |
BZ Autres créances | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
CF Disponibilités | 201 566.00 | | 201 566.00 | 201 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 935.00 | | 1 408 935.00 | 1 408 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 062.00 | 386 664.00 | 1 610 398.00 | 1 997 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 049.00 | | | 404 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
DL TOTAL (I) | 491 781.00 | | | 491 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 421.00 | | | 313 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 124.00 | | | 281 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 305.00 | | | 345 305.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 617.00 | | | 1 118 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 398.00 | | | 1 610 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 788.00 | | | 919 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 789.00 | 780 273.00 | 3 305 062.00 | 2 524 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 789.00 | 780 273.00 | 3 305 062.00 | 2 524 789.00 |
FM Production stockée | | | 65 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 590.00 | |
GE Autres charges | | | 37 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 177.00 | | | 208 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 750.00 | | | -13 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 996.00 | | | 3 651 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 065.00 | | | 3 573 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 265.00 | 281 265.00 | | 281 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 016.00 | 175 016.00 | | 175 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 697.00 | 1 023 697.00 | | 1 023 697.00 |
VB T. V. A. | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 298.00 | 98 469.00 | 198 829.00 | 297 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 185.00 | 1 094 185.00 | | 1 094 185.00 |
VW T.V.A. | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 387.00 | 921 558.00 | 198 829.00 | 1 120 387.00 |