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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 5 185.00 | 14 814.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 058.00 | 33 461.00 | 1 596.00 | 35 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 784.00 | 68 824.00 | 161 960.00 | 230 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 770.00 | 107 471.00 | 197 299.00 | 304 770.00 |
BT Marchandises | 203 983.00 | | 203 983.00 | 203 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
BZ Autres créances | 269 309.00 | | 269 309.00 | 269 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 702 853.00 | | 702 853.00 | 702 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 401.00 | | 1 273 401.00 | 1 273 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 171.00 | 107 471.00 | 1 470 700.00 | 1 578 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
DH Report à nouveau | 542 556.00 | 493 719.00 | | 542 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 975.00 | 79 397.00 | | 149 975.00 |
DL TOTAL (I) | 743 243.00 | 623 827.00 | | 743 243.00 |
DP Provisions pour risques | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 381.00 | 47 985.00 | | 262 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 310.00 | 232 579.00 | | 286 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 723.00 | 82 646.00 | | 81 723.00 |
EA Autres dettes | 94 871.00 | 91 498.00 | | 94 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 286.00 | 454 708.00 | | 725 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 700.00 | 1 078 536.00 | | 1 470 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 385.00 | 28 392.00 | 20 306.00 | 99 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 2 222.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 422.00 | 26 170.00 | 20 306.00 | 96 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 310.00 | 286 310.00 | | 286 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 382.00 | 244 955.00 | 14 918.00 | 262 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 079.00 | 365 079.00 | | 365 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 007.00 | 365 079.00 | 18 928.00 | 384 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 286.00 | 707 860.00 | 14 918.00 | 725 286.00 |