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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 690.00 | 117 549.00 | 69 142.00 | 186 690.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 475.00 | 117 549.00 | 114 927.00 | 232 475.00 |
060 Stock marchandises | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
072 Créances – Autres | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
084 Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 373.00 | | 113 373.00 | 113 373.00 |
110 Total général Actif | 345 848.00 | 117 549.00 | 228 300.00 | 345 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |