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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 616.00 | 40 247.00 | 205 370.00 | 245 616.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 238.00 | 1 067.00 | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 341.00 | 216 539.00 | 5 802.00 | 222 341.00 |
040 Immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 026.00 | 257 023.00 | 219 003.00 | 476 026.00 |
060 Stock marchandises | 61 465.00 | 23 308.00 | 38 157.00 | 61 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
072 Créances – Autres | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 794.00 | 23 308.00 | 83 486.00 | 106 794.00 |
110 Total général Actif | 582 820.00 | 280 331.00 | 302 489.00 | 582 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 786.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 119.00 | 361 427.00 | | 307 119.00 |
230 Autres produits | 24 346.00 | 52 677.00 | | 24 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 465.00 | 414 104.00 | | 331 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 931.00 | 117 170.00 | | 103 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 851.00 | 21 753.00 | | 12 851.00 |
242 Autres charges externes. | 104 173.00 | 111 453.00 | | 104 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 5 458.00 | | 4 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 248.00 | 84 353.00 | | 76 248.00 |
252 Charges sociales | 29 920.00 | 34 709.00 | | 29 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 436.00 | 31 402.00 | | 31 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 212.00 | 22 842.00 | | 26 212.00 |
262 Autres charges | 18 283.00 | 11 993.00 | | 18 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 664.00 | 441 134.00 | | 407 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 199.00 | -27 030.00 | | -76 199.00 |
280 Produits financiers | 939.00 | 766.00 | | 939.00 |
294 Charges financières | 5 998.00 | 10 486.00 | | 5 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 876.00 | 912.00 | | 1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 134.00 | -37 661.00 | | -83 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 452.00 | | | 481 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 843.00 | | | 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |