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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 500.00 | 30 431.00 | 46 069.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 219.00 | 64 029.00 | 46 191.00 | 110 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CF Disponibilités | 379 383.00 | | 379 383.00 | 379 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 770.00 | | 402 770.00 | 402 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 990.00 | 64 029.00 | 448 961.00 | 512 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 437.00 | 593 118.00 | | 387 437.00 |
DH Report à nouveau | | -102 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 733.00 | 46 429.00 | | -3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 392 504.00 | 546 237.00 | | 392 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 160.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 3 429.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 441.00 | 118 015.00 | | 52 441.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 457.00 | 122 603.00 | | 56 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 961.00 | 668 840.00 | | 448 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 457.00 | 122 603.00 | | 56 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 842.00 | 1 186.00 | | 62 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 842.00 | 1 186.00 | | 62 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |